Siltronic AG: Die Siltronic AG verzeichnet im dritten Quartal einen starken Geschäftsverlauf
DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Siltronic AG: Die Siltronic AG verzeichnet im dritten Quartal einen starken Geschäftsverlauf 26.10.2017 / 07:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Pressemitteilung Siltronic AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München www.siltronic.com
Die Siltronic AG verzeichnet im dritten Quartal einen starken Geschäftsverlauf
- Produktion bei 300 mm- und 200 mm-Wafern bereits fünf Quartale in Folge voll ausgelastet
- Umsatz im dritten Quartal rund 9 Prozent höher als im Vorquartal - EBITDA im dritten Quartal 46 Prozent höher als im Vorquartal - EBITDA-Marge von 35 Prozent im dritten Quartal erzielt - Prognose wird leicht erhöht
München, Deutschland, 26. Oktober 2017 - Die Siltronic AG (TecDAX: WAF) zeigte nach einem positiven ersten Halbjahr auch im dritten Quartal 2017 einen starken Geschäftsverlauf.
Da die Produktion im Bereich der 300 mm- und 200 mm-Wafer bereits seit dem dritten Quartal 2016 voll ausgelastet und bei Wafern mit Durchmessern von 150 mm und kleiner ebenfalls nahe der Vollauslastung ist, waren Volumensteigerungen bei der abgesetzten Waferfläche im dritten Quartal kaum möglich.
"Das dritte Quartal 2017 war erwartungsgemäß stark. Die Wafernachfrage liegt auf unvermindert hohem Niveau. Wir konnten unsere operative Leistung weiter steigern und die Produktionsmengen marginal erhöhen. Wir haben im dritten Quartal weitere Preiserhöhungen bei 200 mm- und bei 300 mm-Wafern erzielt. Die durchschnittlichen Verkaufspreise in US-Dollar für 300 mm-Wafer werden im vierten Quartal 2017 rund 30 Prozent über dem vierten Quartal 2016 liegen. Auf dieser Grundlage haben wir uns entschieden, bis Mitte 2019 unsere Kapazität bei 300 mm-Wafern um rund 70.000 Scheiben pro Monat zu erhöhen.", sagt Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG.
Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten durch deutliche Preiserhöhungen und sehr hohe Absatzfläche getrieben
EUR Mio. Q3 Q3 Verände- Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- rung rung 2017 2016 Betrag Pro- 2017 2016 Betrag Pro- zent zent Umsatzer- 308,1 237,0 71,1 30,0% 849,2 687,1 162,1 23,6% löse
Der Umsatz des Unternehmens stieg im dritten Quartal 2017 auf 308,1 Millionen Euro und lag damit 9 Prozent über dem Vorquartal (Q2/2017: 283,1 Millionen Euro). Im dritten Quartal 2017 notierte der US-Dollar gegenüber dem Euro mit 1,17 im Durchschnitt 7 Prozent schwächer als im zweiten Quartal mit 1,10. Weiter steigende Durchschnittspreise konnten diesen Effekt jedoch mehr als ausgleichen und haben stark zu der positiven Umsatzentwicklung beigetragen.
Die Umsatzerlöse im Zeitraum Januar bis September 2017 sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent gestiegen. Dies ist auf erhöhte Durchschnittserlöse und eine gestiegene Waferfläche zurückzuführen. Der US-Dollar lag zwischen Januar und September 2017 im Durchschnitt bei 1,11 und im Vergleichszeitraum des Vorjahrs im Durchschnitt bei 1,12. Somit hatte die Entwicklung des Euro-Wechselkurses gegenüber dem US-Dollar im Jahresvergleich keinen nennenswerten Effekt.
Bruttoergebnis mehr als verdoppelt
EUR Mio. Q3 Q3 Verän- Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- derung rung
2017 2016 Betrag Pro- 2017 2016 Betrag Pro- zent zent
Herstel- 197,8 191,7 6,1 3,2% 600,9 568,9 32,0 5,6% lungskos- ten Bruttoer- 110,3 45,3 65,0 > 248,3 118,2 130,1 >gebnis 100% 100% Brutto- 35,8% 19,1% 29,2% 17,2% marge
Die Herstellungskosten haben sich von 204,5 Millionen Euro im zweiten Quartal um 3 Prozent auf 197,8 Millionen Euro im dritten Quartal verringert.
Die absolute Zunahme der Herstellungskosten um 32,0 Millionen Euro im Vergleich der ersten neun Monate 2017 zum Vorjahreszeitraum resultierte vor allem aus der größeren Absatzfläche sowie aus ergebnisabhängigen Personalaufwendungen. Die Herstellungskosten je Waferfläche sind jedoch aufgrund erfolgreicher Kostensenkungsprogramme gesunken.
Im dritten Quartal 2017 wurde mit 110,3 Millionen Euro ein um 40 Prozent besseres Bruttoergebnis als im zweiten Quartal 2017 erreicht (Q2/2017: 78,6 Millionen Euro). Die Bruttomarge hat sich von 27,8 Prozent im zweiten Quartal 2017 auf 35,8 Prozent im dritten Quartal erhöht.
Das Bruttoergebnis lag im Zeitraum Januar bis September 2017 mit 248,3 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie in den ersten neun Monaten 2016. Die Bruttomarge ist von 17,2 Prozent auf 29,2 Prozent gestiegen.
Aufwendungen für Vertrieb, F&E und allgemeine Verwaltung leicht gestiegen
EUR Mio. Q3 Q3 Verän- Q1-Q- Q1-Q- Verän- derung 3 3 derung
2017 2016 Betrag Pro- 2017 2016 Betrag Pro- zent zent
Vertriebskosten 9,3 8,3 1,0 12,0- 27,3 24,8 2,5 10,1- % % Forschungsund 16,9 17,3 -0,4 -2,3- 50,5 50,1 0,4 0,8% Entwicklungskosten % (F&E) Allgemeine 6,0 5,1 0,9 17,6- 18,3 16,0 2,3 14,4- Verwaltungskosten % % Summe der Kosten f. Vertrieb F&E und allg. 32,2 30,7 1,5 4,9% 96,1 90,9 5,2 5,7% Verwaltung In Prozent vom 10,5- 13,0- 11,3- 13,2- Umsatz % % % %
Die Kosten für Vertrieb, F&E und allgemeine Verwaltung lagen im dritten Quartal mit 32,2 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorquartals (Q2/2017: 32,6 Millionen Euro).
Im Vergleich des Neun-Monatszeitraums sind die Kosten für Vertrieb, F&E und allgemeine Verwaltung 2017 gegenüber 2016 insbesondere durch erhöhte ergebnisabhängige Personalaufwendungen gestiegen.
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen weiterhin von Währungssicherungen dominiert
EUR Mio. Q3 Q3 Verände- Q1-Q- Q1-Q- Verände- rung 3 3 rung 2017 2016 Betrag Pro- 2017 2016 Betrag Pro- zent zent Sonstige 15,7 6,4 9,3 > 47,5 34,8 12,7 36,5- betriebliche 100% % Erträge Sonstige -16,- -14,- -1,7 11,9- -55,- -55,- 0,0 0,0% betriebliche 0 3 % 1 1 Aufwendungen Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen, -0,3 -7,9 7,6 -96,- -7,6 -20,- 12,7 -62,- netto 2% 3 6% davon 2,5 -7,0 9,5 -4,7 -19,- 14,7 Wechselkurseffek- 4 te
Im dritten Quartal 2017 kam es zu einem Ertrag aus Wechselkurseffekten von 2,5 Millionen Euro (Q2/2017: Aufwand von -2,7 Millionen Euro).
Kumuliert für den Neun-Monats-Zeitraum verzeichnete Siltronic einen Aufwand aus Wechselkurseffekten in Höhe von -4,7 Millionen Euro. Dieser lag damit deutlich niedriger als in den ersten neun Monaten 2016 (Q1-Q3/2016: -19,4 Millionen Euro).
Sehr positive Entwicklung von EBIT- und EBITDA-Margen
EUR Mio. Q3 Q3 Verände- Q1-Q3 Q1-Q- Verände- rung 3 rung 2017 2016 Betrag Pro- 2017 2016 Betrag Pro- zent zent EBIT 77,8 6,7 71,1 > 144,6 7,0 137,6 >100% 100% EBIT-Marge in 25,2% 2,8% 17,0% 1,0% % Abschreibung und Wertminderung abzgl. 28,7 30,2 -1,5 -5,0- 87,6 88,5 -0,9 -1,0- Zuschreibungen % % EBITDA 106,5 36,9 69,6 > 232,2 95,5 136,7 >100% 100% EBITDA-Marge 34,6% 15,6- 27,3% 13,9- in % % %
Im dritten Quartal 2017 wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 77,8 Millionen Euro erzielt. Dies ist eine Steigerung von 79 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal (Q2/2017: 43,4 Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag bei 25,2 Prozent gegenüber 15,3 Prozent im Vorquartal.
Im Zeitraum Januar bis September 2017 hat sich das EBIT gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 um 137,6 Millionen Euro verbessert. Die EBIT-Marge lag bei 17,0 Prozent gegenüber 1,0 Prozent in den ersten neun Monaten 2016.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im dritten Quartal bei 106,5 Millionen Euro und hat sich damit gegenüber dem zweiten Quartal um 46 Prozent erhöht (Q2/2017: 72,7 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge erreichte 34,6 Prozent (Q2/2017: 25,7 Prozent).
In den ersten neun Monaten 2017 ist das EBITDA auf 232,2 Millionen Euro gestiegen (Q1-Q3/2016: 95,5 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge ist von 13,9 Prozent auf 27,3 Prozent gestiegen.
Periodenergebnis und Ergebnis je Aktie weiter gesteigert
EUR Mio. Q3 Q3 Verände- Q1-Q3 Q1-Q- Verände- rung 3 rung
2017 2016 Betrag Pro- 2017 2016 Betrag Pro- zent zent
Ergebnis 75,8 4,2 71,6 > 138,1 -1,7 139,8 >vor 100% -100% Ertragsteu- ern Aufwand für -9,8 -0,3 -9,5 > -19,8 -5,1 -14,7 >Ertragsteu- 100% 100% ern Periodener- 66,0 3,9 62,1 > 118,3 -6,8 125,1 >gebnis 100% -100% Steuerquote 13% 7% 14% in %
Der Periodengewinn im dritten Quartal 2017 hat sich mit 66,0 Millionen Euro gegenüber dem zweiten Quartal (35,2 Millionen Euro) fast verdoppelt. Dies ist vor allem auf die Preiserhöhungen zurückzuführen.
Das Ergebnis je Aktie betrug im dritten Quartal 2,12 Euro nach 1,13 Euro im Vorquartal.
Der Gewinn der ersten neun Monate 2017 betrug 118,3 Millionen Euro. Dies ist im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum in erster Linie auf Preiserhöhungen und den gestiegenen Flächenabsatz zurückzuführen.
Das Ergebnis je Aktie betrug in den ersten 9 Monaten 2017 3,81 Euro (Q1-Q3/2016: -0,12 Euro).
Die deutliche Verbesserung des EBIT wirkte sich positiv auf den ROCE (Return on Capital Employed) aus, der von 24,0 Prozent im zweiten Quartal auf 43,4 Prozent im dritten Quartal gestiegen ist.
Im Zeitraum von Januar bis September 2017 betrug der ROCE 26,7 Prozent gegenüber 1,3 Prozent in den ersten neun Monaten 2016.
Eigenkapital aufgrund des Periodengewinns und höherer Zinssätze bei Pensionen gestiegen
EUR Mio. 30.09.2017 31.12.2016 Verände- rung
Eigenkapital 588,3 425,3 163,0
Pensionsrückstellungen 340,5 395,1 -54,6 Finanzierungsverbindlichkeiten 39,4 40,4 -1,0 Sonstige Rückstellungen und 57,5 44,4 13,1 Verbindlichkeiten Langfristige Schulden 437,4 479,9 -42,5
Die Erhöhung des Eigenkapitals um 163,0 Millionen Euro ist vor allem auf den Periodengewinn von 118,3 Millionen Euro und auf leicht höhere Diskontierungszinssätze bei Pensionsrückstellungen zurückzuführen.
Höhere Zinssätze bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen führten zu einem Rückgang der langfristigen Schulden. Zum 30. September 2017 wurde die Pensionsrückstellung in Deutschland mit 2,21 Prozent verglichen mit 1,94 Prozent zum 31. Dezember 2016 abgezinst. In den USA hat sich der Zinssatz für Pensionen von 3,92 Prozent Ende Dezember 2016 auf 3,61 Prozent Ende September 2017 verringert.
Starker Free-Cashflow
Verände- rung EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- Prozent 2017 2016 rung Cashflow aus betrieblicher 191,7 86,9 104,8 > 100% Geschäftstätigkeit Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen -60,3 -77,8 17,5 -22,5% u.immaterielles AV Free-Cashflow 131,4 9,1 122,3 > 100%
Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen beliefen sich auf 61,7 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2017 und betreffen hauptsächlich den Austausch von Kristallziehanlagen in Freiberg sowie die weitere Automatisierung der Produktion in Deutschland. Die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen lagen bei 60,3 Millionen Euro.
Im Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit sind Kundenanzahlungen in Höhe von 17,3 Millionen Euro enthalten. Diese Anzahlungen werden für notwendige Investitionen in Produktionsanlagen für leading edge-Technologie verwendet, die zu einer Verbesserung des Produktmix führen. Die Gesamtkapazität der Siltronic bleibt dabei unverändert.
Aufgrund des starken Periodenergebnisses lag der Free-Cashflow im dritten Quartal 2017 bei 58,2 Millionen Euro (Q2/2017: 41,8 Millionen Euro).
In den ersten neun Monaten 2017 lag der Free-Cashflow bei 131,4 Millionen Euro verglichen mit 9,1 Millionen Euro in der Vorjahresperiode.
Nettofinanzvermögen erreicht EUR 294,8 Mio.
EUR Mio. 30.09.2017 31.12.2016 Veränderung
Finanzverbindlichkeiten -39,4 -40,4 1,0 Liquide Mittel 281,0 136,4 144,6 Festgelder 53,2 79,0 -25,8 Nettofinanzvermögen 294,8 175,0 119,8
Aufgrund des hohen Free-Cashflows lag das Nettofinanzvermögen zum 30. September 2017 bei EUR 294,8 Mio. Mit EUR 281,0 Mio. entfällt der größte Teil auf die liquiden Mittel.
Siltronic erhöht die Prognose für 2017 leicht und erwartet nun einen Umsatz von mindestens 1,16 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von mindestens 29 Prozent
"Die Waferpreise sind im Laufe des Jahres sehr erfreulich gestiegen. Auch im vierten Quartal erwarten wir weitere Preiserhöhungen. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Erhöhungen langsamer als in den Vorquartalen fortsetzen werden.", so von Plotho. "Wir haben mit einigen Kunden erfolgreich Langzeitverträge verhandelt, die 2018 und 2019 starten. In diesem Zusammenhang erwarten wir Kundenanzahlungen in den Jahren 2017 und 2018."
Siltronic passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 leicht an und erwartet nun einen Umsatz von mindestens 1,16 Milliarden Euro sowie eine EBITDA-Marge von mindestens 29 Prozent.
Die Investitionen werden etwas höher ausfallen als ursprünglich geplant. "Wir werden noch im Jahr 2017 Anzahlungen für neue Produktionsanlagen leisten. Damit steigen unsere Investitionen auf circa 120 Millionen Euro in diesem Jahr", erläutert Rainer Irle, CFO der Siltronic AG.
Aufgrund der unverändert hohen Nachfrage und angespannten Liefersituation hat die Maximierung des Outputs innerhalb der bestehenden Produktion weiterhin Priorität bei dem Unternehmen.
Übersicht zur Prognoseänderung
Verän- Prognose Prognose Prognose Prognose -de- 26.10.2017 28.07.2017 27.04.2017 14.03.2017 rung Sept. / Jul. EBITDA-Ma- mind. 29 % mind. 27 % mind. 23 % mind. 20 % rge ROCE -> erheblich erheblich erheblich erheblich über über über über Vorjahr; Vorjahr; Vorjahr; Vorjahr; deutlich deutlich deutlich deutlich über über über über
Kapitalkos- Kapitalkos- Kapitalkos- Kapitalkos-
ten ten ten ten Free-Cash- -> deutlich deutlich deutlich deutlich flow positiv; positiv; positiv; positiv; weit über weit über weit über weit über
dem Wert von dem Wert von dem Wert von dem Wert von
2016 2016 2016 2016 Konzernum- mind. EUR mind. EUR mind. EUR mind. EUR 1 satz 1,16 Mrd. 1,12 Mrd. 1,06 Mrd. Mrd. F&E circa 6 % circa 7 % circa 7 % circa 7 % vom Umsatz vom Umsatz vom Umsatz vom Umsatz Kosten -> Einsparpoten- Einsparpoten- Einsparpoten- Einsparpoten- zial von zial von zial von zial von rund EUR 15 rund EUR 15 rund EUR 15 rund EUR 20 bis EUR 20 bis EUR 20 bis EUR 20 bis EUR 25 Mio. Mio. Mio. Mio. Aufwand unter EUR 10 rund EUR 10 rund EUR 10 rund EUR 10 aus Mio. Mio. Mio. Mio. Währungs-- siche- rungs-maß- nahmen Abschrei- -> auf dem auf dem auf dem auf dem bungen Niveau von Niveau von Niveau von Niveau von 2016 2016 2016 2016 Steuerquo- unter 20 % 20 % oder 20 % oder 20 % bis 25 te etwas etwas % niedriger niedriger Finanzer- -> circa EUR 10 circa EUR 10 circa EUR 10 circa EUR 10 gebnis Mio. Mio. Mio. Mio. Zinsaufwand Zinsaufwand Zinsaufwand Zinsaufwand Investi- rund EUR 120 rund EUR 100 rund EUR 100 rund EUR 100 tionen Mio. Mio. Mio. Mio. Ergebnis -> deutliche deutliche deutliche deutliche je Aktie Steigerung Steigerung Steigerung Steigerung ggü. 2016 ggü. 2016 ggü. 2016 ggü. 2016 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren
Der Vorstand der Siltronic AG wird am 26. Oktober 2017 um 15.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein.
Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache), diese Pressemitteilung sowie eine Excel-Datei mit den wichtigsten Kennzahlen sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.
Kontakt:
Petra Müller Head of Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133 E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Unternehmensprofil:
Siltronic ist einer der weltweit größten Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen.
Konzernfinanzzahlen - nach IFRS, ungeprüft
Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2017 2016 2017 2016 Umsatzerlöse 308,1 237,0 849,2 687,1 Herstellungskosten -197,- -191,- -600,9 -568,9 8 7 Bruttoergebnis vom Umsatz 110,3 45,3 248,3 118,2 Vertriebskosten -9,3 -8,3 -27,3 -24,8 Forschungsund Entwicklungskosten -16,9 -17,3 -50,5 -50,1 Allgemeine Verwaltungskosten -6,0 -5,1 -18,3 -16,0 Sonstige betriebliche Erträge 15,7 6,4 47,5 34,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -16,0 -14,3 -55,1 -55,1 Betriebsergebnis 77,8 6,7 144,6 7,0 Zinserträge 0,5 0,3 1,4 1,0 Zinsaufwendungen -0,3 -0,5 -1,0 -2,8 Übriges Finanzergebnis -2,2 -2,3 -6,9 -6,9 Finanzergebnis -2,0 -2,5 -6,5 -8,7
Ergebnis vor Ertragsteuern 75,8 4,2 138,1 -1,7
Ertragsteuern -9,8 -0,3 -19,8 -5,1 Periodenergebnis 66,0 3,9 118,3 -6,8 davon auf Aktionäre der Siltronic AG 63,6 4,8 114,3 -3,5 entfallend auf andere Gesellschafter entfallend 2,4 -0,9 4,0 -3,3 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert 2,12 0,16 3,81 -0,12 / verwässert)
Konzernfinanzzahlen - nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG - Konzern-Bilanz
EUR Mio. 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
Immaterielle Vermögenswerte 24,5 27,3 26,4 Sachanlagen 481,2 524,0 519,8 Wertpapiere 1,3 - - Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3,0 0,3 1,9 Aktive latente Steuern 6,1 5,7 6,0 Langfristige Vermögenswerte 516,1 557,3 554,1 Vorräte 143,3 138,4 140,9 Forderungen aus Lieferungen und 150,3 112,8 118,2 Leistungen Festgelder 53,2 52,4 79,0 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 17,3 3,2 16,8 Sonstige nichtfinanzielle 22,3 12,7 11,2 Vermögenswerte Ertragsteuerforderungen 1,2 2,1 0,2 Zahlungsmittel und 281,0 152,6 136,4 Zahlungsmitteläquivalente Kurzfristige Vermögenswerte 668,6 474,2 502,7 Summe Aktiva 1.184,7 1.031,5 1.056,8 Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 997,3 974,6 Gewinrücklagen, Konzernergebnis -340,7 -493,2 -455,0 Übrige Eigenkapitalposten -163,3 -320,5 -207,7 Auf die Aktionäre der Siltronic AG 590,6 303,6 431,9 entfallendes Eigenkapital Auf nicht beherrschende Anteile -2,3 -6,6 -6,6 entfallendes Eigenkapital Eigenkapital 588,3 297,0 425,3 Pensionsrückstellungen 340,5 495,6 395,1 Andere Rückstellungen 40,1 37,3 36,8 Ertragssteuerrückstellungen 0,5 - - Passive latente Steuern 2,5 2,6 2,5 Finanzierungsverbindlichkeiten 39,4 40,0 40,4 Sonstige finanzielle 0,2 1,4 1,2 Verbindlichkeiten Sonstige nichtfinanzielle 14,2 15,5 3,9 Verbindlichkeiten Langfristige Schulden 437,4 592,4 479,9 Andere Rückstellungen 11,0 4,4 7,8 Ertragsteuerrückstellungen und 13,9 5,8 6,6 -verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen 79,0 72,8 81,6 und Leistungen Sonstige finanzielle 1,8 12,5 9,8 Verbindlichkeiten Sonstige nichtfinanzielle 53,3 46,6 45,8 Verbindlichkeiten Kurzfristige Schulden 159,0 142,1 151,6 Schulden 596,4 734,5 631,5 Summe Passiva 1.184,7 1.031,5 1.056,8
Konzernfinanzzahlen - nach IFRS, ungeprüft
Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung EUR Mio. Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2017 2017 2016
Periodenergebnis 66.0 118.3 -6,8 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich 28,7 87,6 88,5
Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und -15,0 -23,8 -1,9 Erträge Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,4 1,3 0,6 Zinsergebnis -0,2 -0,4 1,8 Gezahlte Zinsen 0,0 0,0 -1,8 Erhaltene Zinsen 0,5 1,3 1,0 Steueraufwand 9,8 19,8 5,1 Steuerzahlungen -7,3 -13,9 -5,3 Veränderung der Vorräte -4,9 -6,5 4,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und -23,3 -42,7 -9,9
Leistungen Veränderung der sonstigen finanziellen u. 1,4 -5,1 -2,4 nichtfinanziellen Vermögenswerte Veränderung der latenten Steuern -0,4 -0,6 0,4 Veränderung der Rückstellungen 13,9 27,5 11,5 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 6,8 8,2 9,5 und Leistungen Veränderung der sonstigen finanziellen u. 0,9 20,7 -8,2 nichtfinanziellen Verbindlichkeiten
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 11,3 73,4 86,9
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen u. -19,1 -60,3 -77,9
immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen 0,0 0,0 0,1 Erwerb von Festgeldern -39,2 -133,- -72,5 1 Einzahlung aus Festgeldern 104,5 153,8 60,0 Cashflow aus Investitionstätigkeit 46,2 -39,6 -90,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0
Veränderung aus Wechselkursänderungen -3,4 -7,5 1,5 Veränderung der Zahlungsmittel und 54,1 26,3 -1,9 Zahlungsmitteläquivalente Stand am Periodenanfang 160,9 136,4 154,5 Stand am Periodenende 215,0 162,7 152,6
Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.
Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 50 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.
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622589 26.10.2017
ISIN DE000WAF3001
AXC0038 2017-10-26/07:17