FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.10.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.10.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.000 %
XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 0.001 %
NQ6L XFRA DE0009792143 PIONEER INVEST.EUROAKTIEN 0.376 EUR
NQ65 XFRA DE0007012700 PION.INVESTM.DISC.BAL.ADA 0.721 EUR
RKC0 XFRA AT0000638986 RAIFF.-EUR.-SM.CAP RA ST. 3.740 EUR
SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.430 EUR
QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.299 EUR
PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.633 EUR
FSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.287 EUR
EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.067 EUR
EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.141 EUR
XFRA DE000HSH29Y6 HSH PB MARKTZI. III 09/19 0.002 %
EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.010 EUR
ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.238 EUR
EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.329 EUR
EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.236 EUR
EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.015 EUR
EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.072 EUR
EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.035 EUR
XFRA CH0105192980 UBS AG JE 09-19 FLR MTN 0.004 %
XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.115 EUR
EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.275 EUR
EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.153 EUR
EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.466 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.244 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.408 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.024 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.156 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 2.937 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.311 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.192 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.100 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.094 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.10.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.000 %
XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 0.001 %
NQ6L XFRA DE0009792143 PIONEER INVEST.EUROAKTIEN 0.376 EUR
NQ65 XFRA DE0007012700 PION.INVESTM.DISC.BAL.ADA 0.721 EUR
RKC0 XFRA AT0000638986 RAIFF.-EUR.-SM.CAP RA ST. 3.740 EUR
SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.430 EUR
QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.299 EUR
PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.633 EUR
FSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.287 EUR
EM4 XFRA US29084Q1004 EMCOR GRP INC. DL-,01 0.067 EUR
EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.141 EUR
XFRA DE000HSH29Y6 HSH PB MARKTZI. III 09/19 0.002 %
EXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.010 EUR
ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.238 EUR
EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.329 EUR
EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.236 EUR
EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.015 EUR
EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.072 EUR
EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.035 EUR
XFRA CH0105192980 UBS AG JE 09-19 FLR MTN 0.004 %
XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.115 EUR
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EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.466 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.244 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.408 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.024 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.156 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 2.937 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.311 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.192 EUR
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EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.094 EUR