FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.12.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HLB4BF4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/16 0.001 %
D3KC XFRA DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 1.200 EUR
DJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.613 EUR
CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 0.804 EUR
DI7X XFRA DE0008481821 ALL.WACHS.EU A (EUR) 1.362 EUR
DI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 1.089 EUR
DI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 3.867 EUR
DI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.539 EUR
DJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.783 EUR
DI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.741 EUR
DJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 5.776 EUR
DJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.490 EUR
DJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 3.199 EUR
DJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 3.793 EUR
DI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.141 EUR
DJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.279 EUR
DI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 1.932 EUR
DI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 1.511 EUR
DI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FL.RENTENFDS A(EO 1.383 EUR
DJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.565 EUR
DJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 1.427 EUR
DJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 0.055 EUR
DZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 1.231 EUR
D3KA XFRA DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 1.100 EUR
9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5 0.152 EUR
WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.634 EUR
CVLB XFRA US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.107 EUR
TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.313 EUR
49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.287 EUR
KOF1 XFRA US5006342092 KOREA FUND INC. DL-,01 0.191 EUR
7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.355 EUR
FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.194 EUR
BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.267 EUR
AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.144 EUR
CD47 XFRA LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I 0.022 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HLB4BF4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/16 0.001 %
D3KC XFRA DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 1.200 EUR
DJF1 XFRA DE0009789842 ALL.WACHST.EUROLAND A EO 0.613 EUR
CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 0.804 EUR
DI7X XFRA DE0008481821 ALL.WACHS.EU A (EUR) 1.362 EUR
DI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 1.089 EUR
DI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 3.867 EUR
DI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.539 EUR
DJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.783 EUR
DI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.741 EUR
DJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 5.776 EUR
DJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.490 EUR
DJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 3.199 EUR
DJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 3.793 EUR
DI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.141 EUR
DJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.279 EUR
DI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 1.932 EUR
DI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 1.511 EUR
DI7J XFRA DE0008471921 ALLIANZ FL.RENTENFDS A(EO 1.383 EUR
DJFE XFRA DE0008471913 ALLIANZ MOBIL-FONDS A EUR 0.565 EUR
DJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) 1.427 EUR
DJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 0.055 EUR
DZ7U XFRA DE0008471400 ALLIANZ RENTENFONDS A EUR 1.231 EUR
D3KA XFRA DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 1.100 EUR
9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5 0.152 EUR
WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.634 EUR
CVLB XFRA US91912E1055 VALE S.A. ADR 1 0.107 EUR
TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.313 EUR
49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.287 EUR
KOF1 XFRA US5006342092 KOREA FUND INC. DL-,01 0.191 EUR
7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.355 EUR
FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.194 EUR
BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.267 EUR
AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.144 EUR
CD47 XFRA LU0444605215 COMST.-PSI 20 UCITS ETF I 0.022 EUR