FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SZZ XFRA DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.040 EUR
OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.052 EUR
SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.249 EUR
7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.064 EUR
8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.378 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.683 EUR
1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.196 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.722 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.017 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.287 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.226 EUR
BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.096 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.832 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.383 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.533 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.098 EUR
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.261 EUR
D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.583 EUR
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 0.894 EUR
KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.418 EUR
S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.332 EUR
ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.203 EUR
PE9 XFRA DK0060700516 PER AARSLEFF HLD NA B DK2 0.538 EUR
WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.105 EUR
ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.306 EUR
RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.235 EUR
ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.048 EUR
AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.017 EUR
TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.804 EUR
0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.154 EUR
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.310 EUR
FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.064 EUR
PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.113 EUR
SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UETF 0.295 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.02.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SZZ XFRA DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.040 EUR
OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.052 EUR
SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.249 EUR
7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.064 EUR
8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.378 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.683 EUR
1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.196 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.722 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.017 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.287 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.226 EUR
BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.096 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.832 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.383 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.533 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.098 EUR
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.261 EUR
D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.583 EUR
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 0.894 EUR
KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.418 EUR
S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.332 EUR
ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.203 EUR
PE9 XFRA DK0060700516 PER AARSLEFF HLD NA B DK2 0.538 EUR
WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.105 EUR
ZPR5 XFRA IE00BP46NG52 SSGA SP.E.EU.II-B.ML0-5Y. 0.306 EUR
RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.235 EUR
ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.048 EUR
AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.017 EUR
TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.804 EUR
0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.154 EUR
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.310 EUR
FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.064 EUR
PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.113 EUR
SYBQ XFRA IE00BCBJF711 SPDR B.B.0-5Y.LS C.B.UETF 0.295 EUR