Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.
EdR SICAV EdR SICAV - R-EUR
107,71€+0,25 (+0,23%)01.04.2026, 18:09:12 Uhr
WKN: A3EVXY ISIN: FR001400JGU5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 586 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | EdR SICAV - Millesima Select 2 |
| Umbrellaname | Edmond de Rothschild SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 107,71€ |
| 52 Wochen-Hoch | 109,04€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,29€ |
| Allzeit-Hoch | 109,04€ |
| Allzeit-Tief | 100,39€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,23% |
| 1 Woche | 107,63€ | +0,07% |
| 1 Monat | 109,03€ | -1,21% |
| 6 Monate | 108,06€ | -0,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,43€ | -0,66% |
| 1 Jahr | 106,06€ | +1,56% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 0,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 80 |
| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 87 |
| Sonstige | 48 |
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