facebook kauft WhatsApp, Megadeal im Wert von bis zu 19 Mrd. US-Dollar
Grundsätzlich stehen die Aktien aus dem Bereich "Social Media" schon länger im Fokus der sharewise Community. So berichteten wir an dieser Stelle vor zwei Wochen noch über die kontroversen Diskussionen rund um Twitter, die kurz zuvor ja noch eher ernüchternde um nicht zu schreiben enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hatten. In dieser Woche steht jedoch insbesondere die Aktie des einst von Mark Zuckerberg gegründeten - und zwischenzeitlich weltgrößten - Sozialen Netzwerks facebook Inc. (NASDAQ: FB) im Mittelpunkt des Interesses. Grund hierfür war zunächst noch der kürzlich von facebook gefeierte zehnte Geburtstag, ehe es dann über Nacht zum absoluten Paukenschlag in der gesamten Branche kam. Denn wie facebook am Abend des 19. Februar 2014 (deutscher Zeit) bekanntgab, hat man eine Übereinkunft mit den Gründern und Großaktionären der kalifornischen WhatsApp Inc. erzielt. Die WhatsApp Inc. aus Mountain View, Kalifornien (USA) mit ihren zur Zeit ca. 50 Mitarbeitern und nicht einmal einem Firmenschild an der Tür wird dabei von facebook mit bis zu 19 Mrd. US-Dollar bewertet. Dabei fließen direkt 4 Mrd. US-Dollar in bar zzgl. facebook-Aktien im aktuellen Gesamtwert in Höhe von 12 Mrd. US-Dollar, was einen direkten Kaufpreis von ca. 16 Mrd. US-Dollar ergibt. Hinzu kommen dann, für den Fall das die derzeitigen Mitarbeiter der WhatsApp Inc. noch vier Jahre an Bord bleiben weitere bis zu 3 Mrd. US-Dollar in facebook-Aktien, sogenannten Restricted Stock Units (RSU).
In einer ersten Reaktion auf diese Mega-Übernahme fiel die Aktie der facebook Inc. im nachbörslichen Handel zunächst um bis zu -5%, dämmte diese kurzfristigen Kursverluste jedoch umgehend wieder um etwa die Hälfte ein. Anlegern erschien bzw. erscheint wohl der Kaufpreis in Höhe von bis zu 19 Mrd. US-Dollar zu hoch, was auf den ersten Blick noch verständlich erscheint. Allerdings verfügt WhatsApp auch bereits über 450 Mio. registrierte Nutzer und wächst immer noch mit bis zu 1 Mio. Nutzer pro Tag. Ferner nutzen ca. 72% der 450 Mio. Nutzer die entsprechende Messaging-App täglich, was ebenfalls sehr positiv zu bewerten ist. Darüber hinaus gewinnt facebook mit Hilfe dieser Akquisition auch noch die Mobilfunkdaten von 450 Mio. Nutzern sowie - da die App inzwischen zumindest teilweise kostenpflichtig ist (1 US-Dollar pro Jahr) - entsprechende Zahlungsdaten.
Insofern relativiert sich der auf den ersten Blick sehr hohe Kaufpreis schnell, wenngleich facebook den WhatsApp-Machern zugesichert hat, dass Sie ihre App unabhängig von facebook weiter entwickeln und auch weiterhin werbefrei halten können. Laut facebook Gründer, Großaktionär und CEO Mark Zuckerberg sind Werbeanzeigen nämlich ohnehin der falsche Weg, um eine solche Messaging-App zu monetarisieren.
Wir hatten Ihnen die Aktie der facebook Inc. in unserem sharewise Börsenbrief übrigens bereits am Dienstag, dem 13. November 2012 zum damaligen Kurs von 20,07 US-Dollar (15,58 Euro) mit einem Kursziel in Höhe von mindestens 30,00 US-Dollar (23,65 Euro) auf Sicht von maximal 12 Monaten zum Kauf empfohlen, was sich bis heute ausgezahlt hat. Denn zuletzt schickte sich die facebook-Aktie an, die Marke von 70,00 US-Dollar zu erreichen, womit sie sich innerhalb von nicht einmal eineinhalb Jahren weit mehr als verdreifacht hat.
Tesla Motors Inc. - Kursexplosion nach Vorlage exzellenter Quartalszahlen
Eine mindestens ebenso kontrovers auf sharewise diskutierte Aktie stand zuletzt ebenfalls wieder verstärkt im Fokus unserer Community, nämlich das Papier der kalifornischen Elektroauto-Pioniers Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA). Grund für die zum Teil sehr kontroversen Diskussionen innerhalb unserer Community ist dabei, dass manche unserer Mitglieder an die Zukunft von Elektroautos glauben und andere nicht. Anfang der Woche setzte dann jedoch ausgerechnet die im DAX notierte BMW AG ein positives Zeichen in Sachen Elektroautos. Denn da sich die beiden neuen BMW-Stromer BMW i3 und BMW i8 besser als erwartet verkaufen (wobei dies laut BMW in erster Linie die europäischen Märkte außerhalb Deutschlands betrifft), kündigte BMW an die Zusammenarbeit mit dem Zulieferer SGL Carbon SE weiter zu forcieren bzw. intensivieren, was zuerst einmal zu einer Kursexplosion bei der Aktie der SGL Carbon SE führte.
Am Abend des 19. Februar 2014 legte dann jedoch der von Elon Musk gegründete und gesteuerte Elektroautobauer Tesla Motors Inc. seine Quartalszahlen vor und konnte damit sämtliche Erwartungen der Analysten und Investoren wieder einmal regelrecht pulverisieren. So konnte Tesla Motors mehr Elektroautos verkaufen und infolge dessen auch die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes deutlich übertreffen. Doch damit noch nicht genug! So hob Firmenlenker Elon Musk auch noch die Absatzziele und infolge dessen die Umsatz- und Gewinnprognosen für das kommende Geschäftsjahr an. In Reaktion auf diese hervorragenden Quartalszahlen, die einmal mehr unterstrichen, dass sich Tesla Motors auf dem richtigen Weg befindet, stieg die Aktie, die im regulären Handel noch ca. -5% verloren hatte, nachbörslich zeitweise um bis zu +15% und erreichte damit neue Allzeithochs über 220,00 US-Dollar.
Auch die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Motors Inc. hatten wir Ihnen übrigens im Rahmen unseres sharewise Börsenbriefs frühzeitig bzw. rechtzeitig am Dienstag, dem 7. Februar 2012, zu Kursen von damals noch 31,80 US-Dollar (24,67 Euro) mit einem Kursziel (auf Sicht von 12 Monaten) in Höhe von mindestens 45,00 US-Dollar (34,25 Euro) zum Kauf empfohlen. Demnach beträgt die Rendite hier, nach ziemlich genau 24 Monaten, weit über +500%, was ganz klar für den sharewise Börsenbrief spricht.
sharewise Index-O-Meter - kurzfristige Stimmungslage der Anleger schwankt mit dem DAX
Im Zuge der kurzfristigen Korrektur an den Aktienmärkten, der sich auch "unser" DAX nicht entziehen konnte, fiel die kurzfristige Marktstimmung, die wir hier bei sharewise anhand unseres sharewise Index-O-Meter messen, deutlich zurück. So verzeichneten wir an dieser Stelle vor zwei Wochen "nur" noch 57% "Bullen" gegenüber 43% "Bären", was - angesichts der Tatsache, dass Anleger generell eher positiv gestimmt sind - schon als nahezu neutrale Stimmungslage eingeschätzt werden musste. Mit der zuletzt aber sehr zügigen Erholung der Aktienmärkte sowie des DAX hat sich jedoch auch die Stimmungslage wieder deutlich "aufgehellt". So verzeichnen wir heute schon wieder 70% "Bullen" und 30% "Bären", was schon fast wieder in Richtung kurzfristiger Euphorie geht. Allerdings gibt es für diese Stimmungsschwankungen durchaus auch noch eine andere, vielleicht sogar bessere Erklärung. Denn wenn das kurzfristige Sentiment stets im Einklang mit der Entwicklung des DAX schwankt, so spricht das nicht gerade für eine positive Grundüberzeugung der Anleger. Vielmehr versuchen kurzfristig orientierte (Day)Trader halt einfach nur den Markt zu traden, so dass das kurzfristige Sentiment eigentlich noch stärker vernachlässigt werden kann als ohnehin schon.
Viel wichtiger wird in diesem Zusammenhang daher ein Blick auf das mittel- bis langfristige, strategische Sentiment der Anleger. Um dieses jedoch richtig beurteilen zu können, können wir uns nicht auf das sehr kurzfristig orientierte sharewise Index-O-Meter anschauen. Statt dessen müssen wir uns die deutlich langfristigeren Empfehlungen unserer sharewise Mitglieder auf den DAX anschauen. Hier standen zuletzt noch elf Kaufempfehlungen den 22 Verkaufsempfehlungen gegenüber bei einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von 8.481,50 Punkten. In dieser Woche stehen dagegen zehn Kaufempfehlungen 21 Verkaufsempfehlungen gegenüber (je eine Kauf- und Verkaufsempfehlung weniger) bei einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von 8.483,50 Punkten. In der gesamten sharewise Community hat die kurzfristig deutlich erhöhte Volatilität damit also weder zu einer deutlichen Aufhellung noch zu einer deutlichen Eintrübung der Stimmung geführt. Doch wie sieht es bei unseren nachweislich besten Mitgliedern, den sharewise Top100 Mitgliedern, aus?
Leider ist dieser Blick aktuell nicht mehr sehr aussagekräftig! Das liegt jedoch in erster Linie daran, dass sich viele sharewise Top100 Mitglieder zuletzt mit Empfehlungen eher zurückgehalten haben und dadurch aus den sharewise Top100 herausfielen. So gibt es aktuell nur noch eine Kaufempfehlung durch "hartmut.kaiser.790" mit Kursziel 10.000 Punkten sowie eine Verkaufsempfehlung durch "Deltatrader" mit Kursziel 8.600 Punkten. Zusammenfassend steht hier also einer Kauf- eine Verkaufsempfehlung gegenüber (50% "Bullen" zu 50$ "Bären") mit einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von 9.300 Punkten.
Egal, wie man das mittel- bis langfristige strategische Sentiment also betrachtet, es ist definitiv kein zu großer Optimismus oder gar ein Anflug von Euphorie zu erkennen. Dies bedeutet jedoch antizyklisch, dass der Markt noch längst nicht so heiß gelaufen sein kann, wie viele selbsternannte "Experten" dies immer wieder behaupten. Wenngleich wir, angesichts des sehr positiven sharewise Index-O-Meter, kurzfristig eine Fortsetzung der zuletzt gesehenen Korrekturbewegung nicht völlig ausschließen können und somit kurzfristig zumindest die Volatilität hoch bleiben dürfte, bleibt es auf mittel- bis langfristige Sicht bei unserem, an dieser Stelle schon mehrfach geäußerten, Ratschlag: Buy the dips, sprich: nutzen Sie kurzfristige Rücksetzer zum Aufbau bzw. Nachkauf von Aktien sehr guter Unternehmen!
Werfen wir aber nun, zum Schluss für heute, noch einen kurzen Blick auf die aktuellen BUY Favoriten sowie SELL Favoriten unserer sharewise Mitglieder!
Aktuelle Favoriten der sharewise Community
BUY Favoriten | SELL Favoriten |
Apple Inc. | Twitter Inc. |
E.ON SE | Solarworld AG |
JinkoSolar Holding Co. Ltd. | Loewe AG |
Barrick Gold Corp. | JP Morgan Chase & Co. |
Bank of Ireland Cap. St. | Télévision FSE 1 S.A. (TF1) |
Stand: 20. Februar 2014
Quellen: http://www.de.sharewise.com/aktien/user/buy, http://www.de.sharewise.com/aktien/user/sell
sharewise Wunschanalyse: Chancen in den Schwellenländern
Die Aktienmärkte der sogenannten "Schwellenländer" (wir fokussieren uns dabei heute mal auf die "großen" Schwellenländer Brasilien, China, Indien, Russland und Südafrika, kurz: BRICS) standen zuletzt unter starkem Abgabedruck, so dass an der Börse sogar zeitweise die Angst vor einer neuen "Asien Krise" umging. Doch wie so oft, tauchte dieses "Problem" erst in den Massenmedien auf, nachdem die Aktienmärkte viele dieser Schwellenländer schon längere Zeit unter Druck standen. Insofern stellt sich für uns die Frage, ob nicht, zumindest einige ausgesuchte Titel in ausgesuchten Schwellenländern, aktuell sogar sehr gute Einstiegschancen für clevere Investoren bieten.
Stimmen Sie daher hier ab, welche der fünf folgenden Aktien aus den fünf Schwellenländern Brasilien, China, Indien, Russland und Südafrika (BRICS) unser Experte Sascha Huber für Sie in unserer nächsten Wunschanalyse am 26.2.2014 genauer unter die Lupe nehmen soll:
- China Mobile Ltd. (Mobilfunk, China)
- ICICI Bank Ltd. (Banken, Indien)
- Itau Unibanco Holdings S.A. (Banken, Brasilien)
- Lukoil OAO (Öl, Russland)
- Shoprite Holdings Ltd. (Einzelhandel, Südafrika)