Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 9

Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base


Invesco    09.05.2019 PSES     IE00B23D8Y98 800,001    EUR      11,811,715    14.76463
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,429,683     9.18525
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,200,001  USD      22,013,656    18.34470
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 PSRF     IE00B23D8S39 17,400,001 USD      330,256,530   18.98026
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 PSRU     IE00B23LNN70 950,001    GBP      10,283,253    10.82447
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 EQQQ     IE0032077012 11,264,454 USD      2,090,515,354 185.58515
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 PSDE     IE00B23D9570 2,400,001  USD      20,416,593    8.50691
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 3,158,352  USD      60,232,681    19.07092
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    09.05.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,800,001  USD      95,080,039    33.95715
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 09.05.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 9,245,001  USD      294,226,880   31.82551
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 09.05.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      4,013,364     26.75558
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 500,001    EUR      13,366,382    26.73271
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    09.05.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,353,510  USD      39,905,611    29.48306
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 09.05.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,138,118  USD      54,452,547    25.46751
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 09.05.2019 FAGB     IE00BYVTN047 29,064     GBP      733,586       25.24037
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 09.05.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 400,001    USD      12,178,767    30.44684
P 500 QVM
UCITS ETF



END

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