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Net Asset Value per 31. Juli 2019

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Net Asset Value per 31. Juli 2019

09.08.2019 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2019

Net Asset Value per 31. Juli 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Juli 2019 EUR 81.50 (CHF 89.83). Unter Berücksichtigung der
ausgeschütteten Dividende von 2.00 CHF am 17. Juli, entspricht dies einer
negativen Veränderung von 2.4% in EUR und einer negativen Veränderung von
3.1% in CHF seit dem 30. Juni 2019.

Die Korrektur des Aktienkurses von Aston Martin nach aktualisierten
Prognosen zu Umsatz und Rentabilität wirkte sich im Monatsverlauf negativ
auf die Wertentwicklung des PEH-Portfolios aus, was jedoch teilweise durch
Währungsgewinne im Portfolio gemildert wurde.

PEH erhielt Ausschüttungen von Kennet III aus dem Verkauf von WorldOne,
einem Anbieter für Datenerfassungsdienstleistungen für das Gesundheitswesen,
und ABRY Senior Equity IV aus dem Verkauf von Root Data Center, einem
Betreiber von Colocation-Services und Rechenzentren der nächsten Generation
mit maximaler Agilität und Effizienz.

Im Juli hat PEH zwei neue Kapitalzusagen abgeschlossen: USD 5 Mio. für HIG
Middle Market LBO Fund III, ein Mittelstands-Buyout-Fonds mit
Zielunternehmen zwischen USD 50 Mio. und USD 500 Mio. Unternehmenswert,
hauptsächlich in den USA und teilweise in Europa; sowie USD 1 Mio. für
Balderton Capital VII, einem führenden Venture Capital Investor in Europa,
der sich auf neu gegründete Technologieunternehmen konzentriert, die das
Potenzial haben, das Branchenumfeld auf globaler Ebene zu verändern.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone],
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,018 per 31. Juli 2019 (30. Juni 2019:
2,604,461). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Ende der Medienmitteilung

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
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