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Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

Invesco Markets III Plc - Net Asset Value(s)

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Funds      Date       Ticker   ISIN code    Shares in  Currency Net Asset     NAV/per
                      Symbol                Issue               Value         share
                                                                              Base

Invesco    23.09.2019 PSES     IE00B23D8Y98 700,001    EUR      10,397,935    14.85417
FTSE RAFI
Europe
Mid-Small
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 PSRE     IE00B23D8X81 700,001    EUR      6,422,362     9.17479
FTSE RAFI
Europe
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 PSWC     IE00B23D9240 1,000,001  USD      18,200,609    18.20059
Dynamic US
Market
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 PSRF     IE00B23D8S39 16,400,001 USD      320,896,026   19.56683
FTSE RAFI
US 1000
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 PSRU     IE00B23LNN70 1,059,201  GBP      11,307,068    10.67509
FTSE RAFI
UK 100
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 EQQQ     IE0032077012 10,673,634 USD      2,042,147,084 191.32632
EQQQ
NASDAQ-100
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 PSDE     IE00B23D9570 3,046,001  USD      25,435,131    8.35034
FTSE RAFI
Emerging
Markets
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 PSDU     IE00B23LNQ02 3,289,552  USD      63,734,980    19.37497
FTSE RAFI
All-World
3000 UCITS
ETF


Invesco    23.09.2019 BUYB     IE00BLSNMW37 2,611,001  USD      90,669,062    34.72579
Global
Buyback
Achievers
UCITS ETF


Invesco S& 23.09.2019 HDLV     IE00BWTN6Y99 6,195,001  USD      200,381,708   32.34571
P 500 High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco S& 23.09.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001    USD      3,939,392     26.26244
P 500
Veqtor
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 EUHD     IE00BZ4BMM98 650,001    EUR      17,214,062    26.48313
EURO STOXX
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco    23.09.2019 HDLVEMN  IE00BYYXBF44 1,387,311  USD      40,175,559    28.95930
FTSE
Emerging
Markets
High
Dividend
Low
Volatility
UCITS ETF


Invesco US 23.09.2019 HYFA     IE00BD0Q9673 2,521,881  USD      62,738,545    24.87768
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco US 23.09.2019 FAGB     IE00BYVTN047 19,674     GBP      495,584       25.18979
High Yield
Fallen
Angels
UCITS ETF


Invesco S& 23.09.2019 PQVM     IE00BDZCKK11 250,001    USD      7,888,065     31.55213
P 500 QVM
UCITS ETF



END

© 2019 PR Newswire
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