Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von asiatischen Unternehmen und Regierungen begeben wurden.Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien außer Japan, aber einschließlich Australien und Neuseeland.
IncoFS AS Bd Fd A (MD)
6,38$+0,01 (+0,11%)06.02.2026, 16:52:09 Uhr
WKN: A1JQ1K ISIN: LU0717748056 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-DollarBörse: Investmentfonds
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- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.12.11 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Asian Flexible Bond Fu |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 04.02.2026
- 3 Stand: 31.12.2025
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 6,38$ |
| 52 Wochen-Hoch | 6,43$ |
| 52 Wochen-Tief | 5,99$ |
| Allzeit-Hoch | 10,37$ |
| Allzeit-Tief | 5,46$ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,11% |
| 1 Woche | 6,37$ | +0,15% |
| 1 Monat | 6,35$ | +0,48% |
| 6 Monate | 6,18$ | +3,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6,35$ | +0,43% |
| 1 Jahr | 5,97$ | +6,71% |
| 3 Jahre | 5,61$ | +13,71% |
| 5 Jahre | 6,57$ | -2,90% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,45% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.500,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 476 |
| Mischfonds | 125 |
| Rentenfonds | 256 |
| Sonstige | 14 |
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