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119,02€+0,08 (+0,06%)02.06.2025, 18:20:11 Uhr
ISIN: LU0979738811 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.01.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.088 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Dynamic Bond Fund |
| Umbrellaname | SEB Fund 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Martin Lundvall, Örjan Pettersson |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.05.2025
- 2 Stand: 30.05.2025
- 3 Stand: 30.04.2025
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 119,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,03€ |
| 52 Wochen-Tief | 110,75€ |
| Allzeit-Hoch | 119,03€ |
| Allzeit-Tief | 97,43€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 118,66€ | +0,31% |
| 1 Monat | 118,36€ | +0,57% |
| 6 Monate | 117,00€ | +1,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,10€ | +2,52% |
| 1 Jahr | 110,59€ | +7,63% |
| 3 Jahre | 102,42€ | +16,21% |
| 5 Jahre | 103,70€ | +14,78% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,32% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 24 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 21 |
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