Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet.
CS Inv F 1 Lat America Co B$
121,21$+0,16 (+0,13%)12.06.2025, 18:20:21 Uhr
WKN: A2PQ63 ISIN: LU2022005164 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-DollarBörse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 07.10.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 96 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | UBS (Lux) Latin America Corpor |
| Umbrellaname | CS Investment Funds 1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Claudia von Waldkirch, David Michael, Oleksiy Shkolnyk |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.06.2025
- 2 Stand: 10.06.2025
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 121,21$ |
| 52 Wochen-Hoch | 121,21$ |
| 52 Wochen-Tief | 111,86$ |
| Allzeit-Hoch | 121,21$ |
| Allzeit-Tief | 78,35$ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,13% |
| 1 Woche | 120,40$ | +0,67% |
| 1 Monat | 119,44$ | +1,48% |
| 6 Monate | 118,38$ | +2,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,11$ | +3,50% |
| 1 Jahr | 111,78$ | +8,44% |
| 3 Jahre | 101,65$ | +19,24% |
| 5 Jahre | 97,75$ | +24,00% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 24 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 57 |
| Sonstige | 17 |
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