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Muz Muzinich Dynamic USD Ac
118,03$+0,02 (+0,02%)05.06.2025, 00:33:09 Uhr
WKN: A3DMT8 ISIN: IE000LGP34H6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-DollarBörse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 28.04.22 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Muzinich Dynamic Credit Income |
| Umbrellaname | Muzinich Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.06.2025
- 2 Stand: 04.06.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 118,03$ |
| 52 Wochen-Hoch | 118,01$ |
| 52 Wochen-Tief | 110,23$ |
| Allzeit-Hoch | 118,01$ |
| Allzeit-Tief | 94,75$ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 117,57$ | +0,39% |
| 1 Monat | 116,56$ | +1,26% |
| 6 Monate | 115,90$ | +1,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,23$ | +2,43% |
| 1 Jahr | 110,64$ | +6,68% |
| 3 Jahre | 101,34$ | +16,47% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 102 |
| Sonstige | 14 |
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