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Muz Muzinich Global Fixed H
113,44€+0,05 (+0,04%)01.07.2025, 00:55:10 Uhr
WKN: A3ECE2 ISIN: IE0006ZXPE03 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds
- 1M
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- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 166 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 34 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Muzinich Global Fixed Maturity |
| Umbrellaname | Muzinich Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 113,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 107,29€ |
| Allzeit-Hoch | 113,39€ |
| Allzeit-Tief | 99,39€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 113,28€ | +0,14% |
| 1 Monat | 113,05€ | +0,35% |
| 6 Monate | 111,05€ | +2,15% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,07€ | +2,13% |
| 1 Jahr | 107,41€ | +5,62% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 102 |
| Sonstige | 14 |
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