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Muz Muzinich Global Fixed H
115,31€+0,02 (+0,02%)06.02.2026, 00:44:09 Uhr
WKN: A3ECE2 ISIN: IE0006ZXPE03 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds
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- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.04.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 29 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Muzinich Global Fixed Maturity |
| Umbrellaname | Muzinich Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.02.2026
- 2 Stand: 04.02.2026
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 115,31€ |
| 52 Wochen-Hoch | 115,29€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,19€ |
| Allzeit-Hoch | 115,29€ |
| Allzeit-Tief | 99,39€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 115,24€ | +0,06% |
| 1 Monat | 115,12€ | +0,17% |
| 6 Monate | 113,93€ | +1,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,03€ | +0,24% |
| 1 Jahr | 111,66€ | +3,27% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 99 |
| Sonstige | 17 |
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