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Muz Muzinich Global Fixed H
107,40€+0,03 (+0,03%)19.05.2025, 00:33:23 Uhr
WKN: A3ECDV ISIN: IE000PF1WUE6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 173 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Muzinich Global Fixed Maturity |
| Umbrellaname | Muzinich Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2025
- 2 Stand: 16.05.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 107,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 107,41€ |
| 52 Wochen-Tief | 103,51€ |
| Allzeit-Hoch | 107,41€ |
| Allzeit-Tief | 99,39€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 107,19€ | +0,17% |
| 1 Monat | 106,52€ | +0,80% |
| 6 Monate | 105,31€ | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,77€ | +1,51% |
| 1 Jahr | 101,82€ | +5,45% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 102 |
| Sonstige | 14 |
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