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12Cap Twelve Alliance Dyn B$
121,16$±0,00 (±0,00%)30.01.2026, 17:14:17 Uhr
WKN: A40E4G ISIN: IE00004Q5EQ4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-DollarBörse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.03.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 299 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Twelve Alliance Dynamic ILS Fu |
| Umbrellaname | Twelve Capital UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.01.2026
- 2 Stand: 30.01.2026
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 121,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 121,16$ |
| 52 Wochen-Tief | 110,52$ |
| Allzeit-Hoch | 121,16$ |
| Allzeit-Tief | 100,48$ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 120,99$ | +0,14% |
| 1 Monat | 120,43$ | +0,61% |
| 6 Monate | 114,10$ | +6,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 120,57$ | +0,49% |
| 1 Jahr | 111,20$ | +8,96% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,58% |
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 26 |
| Mischfonds | 36 |
| Sonstige | 74 |
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