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DNCA Inv Alpha Bonds B
125,68€+0,07 (+0,06%)20.06.2025, 19:15:59 Uhr
WKN: A2PATV ISIN: LU1694789535 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.12.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 18.120 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.504 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Alpha Bonds |
| Umbrellaname | DNCA Invest - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Fabien GEORGES, François COLLET, Pascal GILBERT, Paul LENTZ |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 19.06.2025
- 2 Stand: 19.06.2025
- 3 Stand: 31.12.2024
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 125,68€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 125,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 120,85€ |
| Allzeit-Hoch | 125,72€ |
| Allzeit-Tief | 88,53€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,06% |
| 1 Woche | 125,58€ | +0,02% |
| 1 Monat | 124,56€ | +0,84% |
| 6 Monate | 121,72€ | +3,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 122,12€ | +2,86% |
| 1 Jahr | 120,96€ | +3,84% |
| 3 Jahre | 106,80€ | +17,61% |
| 5 Jahre | 97,58€ | +28,73% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 37 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 18 |
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