DNCA Inv Alpha Bonds B Fond Profil

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Fonds»DNCA Inv Alpha Bonds B»

Fonds - Profil

DNCA Inv Alpha Bonds B

128,47€+0,02 (+0,02%)05.02.2026, 17:03:07 Uhr

WKN: A2PATV ISIN: LU1694789535 Wertpapiertyp: Fonds Währung: EuroBörse: Investmentfonds

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	DNCA Finance Luxembourg
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen flexibel
Land	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung	Euro
Auflage	14.12.17
Fondsalter	8 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	26.829 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	1.956 Mio. EUR
Teilfondsname	Alpha Bonds
Umbrellaname	DNCA Invest -
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	--
Fondsmanager	Fabien GEORGES, François COLLET, Pascal GILBERT, Paul LENTZ
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 03.02.2026
² Stand: 03.02.2026
³ Stand: 31.12.2024

Fondsstruktur

Topholdings
Länder
Währungen

Stand: 31.12.2025

Anlageidee

Kursdaten

Kurs	128,47€
52 Wochen-Hoch	128,48€
52 Wochen-Tief	121,52€
Allzeit-Hoch	128,48€
Allzeit-Tief	88,53€

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	+0,02%
1 Woche	128,42€	+0,04%
1 Monat	127,98€	+0,38%
6 Monate	126,51€	+1,55%
Lfd. Jahr (YTD)	127,86€	+0,48%
1 Jahr	123,67€	+3,88%
3 Jahre	113,43€	+13,26%
5 Jahre	102,90€	+24,85%

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung	--
Maximale Verwaltungsgebühr	1,40%
Laufende Kosten	1,50%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	--
Folgende	--

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	37
Mischfonds	16
Rentenfonds	31
Sonstige	25

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