Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung investiert werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vor allem von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden.Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder „Wachstum zu einem angemessenen Preis" bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.