Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.
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15,60$+0,09 (+0,61%)12.06.2025, 21:38:08 Uhr
WKN: A1JH61 ISIN: IE00B296YP53 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-DollarBörse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AEGON Asset Management Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 05.03.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Teilfondsname | Strategic Global Bond Fund |
| Umbrellaname | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | David Roberts, Philip Milburn |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 3 Stand: 31.05.2025
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 15,60$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 15,68$ |
| 52 Wochen-Tief | 14,34$ |
| Allzeit-Hoch | 141.141,00$ |
| Allzeit-Tief | 12,30$ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,61% |
| 1 Woche | 15,48$ | +0,18% |
| 1 Monat | 15,30$ | +1,36% |
| 6 Monate | 14,90$ | +4,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,78$ | +4,90% |
| 1 Jahr | 13,66$ | +13,50% |
| 3 Jahre | 12,94$ | +19,86% |
| 5 Jahre | 12,68$ | +22,27% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 4 |
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