Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
FF € Cash A
9,13€+0,00 (+0,01%)04.06.2025, 21:16:16 Uhr
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.09.93 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 115 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Cash Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.06.2025
- 3 Stand: 30.04.2025
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 9,13€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 9,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,92€ |
| Allzeit-Hoch | 9,27€ |
| Allzeit-Tief | 8,47€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 9,13€ | +0,04% |
| 1 Monat | 9,12€ | +0,17% |
| 6 Monate | 9,02€ | +1,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,04€ | +1,00% |
| 1 Jahr | 8,87€ | +2,93% |
| 3 Jahre | 8,47€ | +7,76% |
| 5 Jahre | 8,65€ | +5,61% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 979 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 51 |
| Mischfonds | 135 |
| Rentenfonds | 516 |
| Sonstige | 57 |
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