Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
UniOpti4
98,85€+0,01 (+0,01%)30.04.2025, 16:52:11 Uhr
WKN: A0KEBS ISIN: LU0262776809 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.09.06 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 15.900 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15.900 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniOpti4 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 1 Jahr |
| Fondsmanager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2025
- 2 Stand: 30.04.2025
- 3 Stand: 31.03.2025
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2025
Anlageidee
Kursdaten
| Kurs | 98,85€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,56€ |
| Allzeit-Hoch | 99,78€ |
| Allzeit-Tief | 86,39€ |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 98,78€ | +0,07% |
| 1 Monat | 98,62€ | +0,23% |
| 6 Monate | 97,44€ | +1,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,94€ | +0,93% |
| 1 Jahr | 95,56€ | +3,45% |
| 3 Jahre | 92,09€ | +7,34% |
| 5 Jahre | 92,62€ | +6,73% |
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko | Oft höhere Rendite Höheres Risiko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 22 |
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