FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2010 CUM DIVIDENDE UND AM 25.06.2010
EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.06.2010. THE
EX-DIVIDEND DAY WILL BE 25.06.2010.
INSTR ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
XD4 AT000000STR1 STRABAG SE 0.500 EUR
6EG BG1100036026 ENERGOREMONT HLDG PLC BW1 0.520 BGN
4H8 BG1100110060 HEALTH A.WELLNESS BW 10 5.160 BGN
P3EA CA7069025095 PENGROWTH EN. TR. UTS 0.055 EUR
B5A DE0005168108 BAUER AG 0.600 EUR
SUR DE0005176903 SURTECO SE 0.400 EUR
DGR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.100 EUR
NLM DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. 0.750 EUR
MUK DE0006569007 BAY.GEWERBEBAU AG 0.610 EUR
STG DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST 0.750 EUR
TUR DE0007504508 TURBON AG O.N. 0.400 EUR
H2R DE000A0LR5T0 HALLOREN SCHOKOLADEN. AG 0.300 EUR
OHE FR0004031763 COHERIS S.A. INH. EO 0,40 0.100 EUR
A9R FR0004275832 AREVA CI SA CDI B EO 38 7.060 EUR
RK9 FR0006807004 AUTOROUTES PAR.-RHIN-RH. 0.840 EUR
AAY US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.554 EUR
42DA US26613Q1067 DUPNOT FABROS TECH.DL-,01 0.098 EUR
EX DIVIDENDE GEHANDELT.
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EX-DIVIDEND DAY WILL BE 25.06.2010.
INSTR ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
XD4 AT000000STR1 STRABAG SE 0.500 EUR
6EG BG1100036026 ENERGOREMONT HLDG PLC BW1 0.520 BGN
4H8 BG1100110060 HEALTH A.WELLNESS BW 10 5.160 BGN
P3EA CA7069025095 PENGROWTH EN. TR. UTS 0.055 EUR
B5A DE0005168108 BAUER AG 0.600 EUR
SUR DE0005176903 SURTECO SE 0.400 EUR
DGR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.100 EUR
NLM DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. 0.750 EUR
MUK DE0006569007 BAY.GEWERBEBAU AG 0.610 EUR
STG DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST 0.750 EUR
TUR DE0007504508 TURBON AG O.N. 0.400 EUR
H2R DE000A0LR5T0 HALLOREN SCHOKOLADEN. AG 0.300 EUR
OHE FR0004031763 COHERIS S.A. INH. EO 0,40 0.100 EUR
A9R FR0004275832 AREVA CI SA CDI B EO 38 7.060 EUR
RK9 FR0006807004 AUTOROUTES PAR.-RHIN-RH. 0.840 EUR
AAY US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.554 EUR
42DA US26613Q1067 DUPNOT FABROS TECH.DL-,01 0.098 EUR