FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2012 CUM DIVIDENDE UND AM 08.03.2012
EX DIVIDENDE GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2012. THE
EX-DIVIDEND DAY WILL BE 08.03.2012.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.303 EUR
RHO6 XETR US7711951043 ROCHE HLDG SP. ADR 1.416 EUR
RHO XETR CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 5.638 EUR
RHO5 XETR CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 5.638 EUR
EX DIVIDENDE GEHANDELT.
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EX-DIVIDEND DAY WILL BE 08.03.2012.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT
WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.303 EUR
RHO6 XETR US7711951043 ROCHE HLDG SP. ADR 1.416 EUR
RHO XETR CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 5.638 EUR
RHO5 XETR CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 5.638 EUR