FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2012 CUM DIVIDENDE UND AM 21.05.2012 EX DIVIDENDE GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2012. THE EX-DIVIDEND DAY WILL BE 21.05.2012. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIVIDEND AMOUNT ASG XETR IT0000062072 GENERALI EO 1 0.200 EUR CTM XETR HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. HD-,10 0.177 EUR MDS XETR IT0001063210 MEDIASET S.P.A. EO 0,52 0.100 EUR SQU XETR FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50 1.220 EUR GIL XETR DE0005878003 GILDEMEISTER AG O.N. 0.250 EUR TQIR XETR IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EO0,55 0.054 EUR GHH XETR IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 0.160 EUR SAPA XETR US8030542042 SAP AG ADR 1/1 O.N. 1.524 EUR TQI XETR IT0003497168 TELECOM ITALIA EO 0,55 0.043 EUR UHR XETR CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 4.788 EUR TTI XETR DE000A0STST2 TOM TAILOR HOLDG.AG 0.170 EUR PIL2 XETR IT0004623333 PIRELLI C. RISP.NC 0.340 EUR PIL3 XETR IT0004623051 PIRELLI + C. 0.270 EUR SII XETR CA8283361076 SILVER WHEATON CORP. 0.071 EUR ENI XETR IT0003132476 ENI S.P.A. EO 1 0.520 EUR UHRN XETR CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 0.958 EUR ENI1 XETR US26874R1086 ENI S.P.A. 2/ADR EO 1 1.081 EUR