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XFRA DIVIDEND INFORMATION - 31.12.2012 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2012 CUM DIVIDENDE UND AM 31.12.2012
 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2012. THE
 EX-DIVIDEND DAY WILL BE 31.12.2012.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.094 EUR
 RAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER NEW DL-,01 0.158 EUR
 DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.106 EUR
 XHNA XFRA US1786772095 CITY TELECOM ADR HD-,10 0.292 EUR
 LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.373 EUR
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