XFRA DIVIDEND INFORMATION - 04.03.2013 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2013 CUM DIVIDENDE UND AM 04.03.2013
 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2013. THE
 EX-DIVIDEND DAY WILL BE 04.03.2013.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 IPHB XFRA ZAE000083648 IMPALA PLATINUM RC-,025 0.030 EUR
 EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.064 EUR
 HAM1 XFRA ZAE000015228 HARMONY GOLD MNG RC-,50 0.043 EUR
 BC3 XFRA AU000000BCI0 BC IRON LTD 0.039 EUR
 DJEZ XFRA LU0204035603 ALL.HIGH DIVID.DISCO.A EO 1.043 EUR
 DJEA XFRA LU0140356303 ALL.PIM.EO BD.T.RE.C EO 0.891 EUR
 DJE XFRA LU0140355917 ALL.PIM.EO BD.T.RE.A EO 1.098 EUR
 DJEM XFRA LU0110014080 ALL.PIMCO C.B.E.HY.A EO 2.143 EUR
 DJEB XFRA LU0079919162 ALLIANZ PIM.CORP.EUR.A EO 1.069 EUR
 DJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.PI.EM.MK.A-EO 2.655 EUR
 DJLA XFRA IE0031399342 ALL.US EQU.A EUR 0.153 EUR
 DJL3 XFRA IE0008479408 ALLIANZ INTELLE.CAP.A EUR 0.002 EUR
 DJL5 XFRA IE0002715278 ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 1.755 EUR
 DJL6 XFRA IE0002715161 ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 1.240 EUR
 DJLD XFRA IE0002495467 ALL.US EQU.C2 USD 0.090 EUR
 DJL8 XFRA IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.080 EUR
 CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 0.343 EUR
 DI7Y XFRA DE0008481904 ALL.EUROAKT. A (EUR) 0.080 EUR
 DJFP XFRA DE0008481847 ALL.VERM.GL. A (EUR) 0.249 EUR
 DI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 0.473 EUR
 DI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 0.030 EUR
 DI7V XFRA DE0008479544 AL.DEEP VAL. A (EUR) 0.538 EUR
 DI7H XFRA DE0008476276 ALL.PIMCO GELDM.SPEZIAL 0.519 EUR
 DJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.913 EUR
 DI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ PIMCO EUROPAZINS 1.111 EUR
 DJFC XFRA DE0008475187 ALL.PIM.EUR RE.FD.K A(EO) 0.826 EUR
 DI7F XFRA DE0008475112 ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.060 EUR
 DJFK XFRA DE0008475096 ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.260 EUR
 DJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 0.230 EUR
 DJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 0.932 EUR
 DJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.020 EUR
 DI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 0.975 EUR
 DI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 0.080 EUR
 DJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 2.204 EUR
 DJLF XFRA IE00B0RZ0529 ALL.US EQU.A H-EUR 0.177 EUR