FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.10.2013 CUM DIVIDENDE UND AM 10.10.2013 EX DIVIDENDE GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.10.2013. THE EX-DIVIDEND DAY WILL BE 10.10.2013. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2AR XFRA US0423151010 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.037 EUR MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER CL A DL-01 0.118 EUR 4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.295 EUR