XFRA DIVIDEND INFORMATION - 03.03.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2014 CUM DIVIDENDE UND AM 03.03.2014
 EX DIVIDENDE GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2014. THE
 EX-DIVIDEND DAY WILL BE 03.03.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.366 EUR
 EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.015 EUR
 8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.425 EUR
 DJEA XFRA LU0140356303 ALLIANZ EURO BD FD CEO 0.737 EUR
 DJE XFRA LU0140355917 ALLIANZ EURO BD FD AEO 0.957 EUR
 DJEM XFRA LU0110014080 ALL.CORP.BD.EUROPA.HY.AEO 2.058 EUR
 DJEB XFRA LU0079919162 ALLIANZ CORP.BD.EUROP.AEO 0.896 EUR
 DJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.EM.MK.BD A-EO 2.616 EUR
 DJLA XFRA IE0031399342 ALL.US EQU.A EUR 0.189 EUR
 DJL5 XFRA IE0002715278 ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 2.379 EUR
 DJL6 XFRA IE0002715161 ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 1.682 EUR
 DJLD XFRA IE0002495467 ALL.US EQU.C2 USD 0.111 EUR
 DJL8 XFRA IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.147 EUR
 CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 0.364 EUR
 DI7Y XFRA DE0008481904 ALL.EUROAKT. A (EUR) 0.737 EUR
 DJFX XFRA DE0008481854 ALLIANZ ENERGY A (EUR) 0.100 EUR
 DJFP XFRA DE0008481847 ALL.VERM.GL. A (EUR) 0.361 EUR
 DI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 0.554 EUR
 DI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 0.050 EUR
 DI7V XFRA DE0008479544 AL.DEEP VAL. A (EUR) 0.553 EUR
 DI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.546 EUR
 DJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 1.063 EUR
 DI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.894 EUR
 DJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 1.030 EUR
 DJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.659 EUR
 DI7F XFRA DE0008475112 ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.020 EUR
 DJFK XFRA DE0008475096 ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.320 EUR
 DJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 1.985 EUR
 DJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 1.106 EUR
 DI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 0.948 EUR
 DJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.119 EUR
 DI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 1.508 EUR
 DI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 0.040 EUR
 DJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.610 EUR
 IFWE XFRA AT0000A0GYY7 SALUS ALPHA RN SP.SITUA.A 0.480 EUR