FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2014 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.06.2014 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2014 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME NNGB XFRA US6362743006 NATL GRID PLC ADR/5 CHK XFRA HK0291001490 CHINA RES.ENTERPR. HD 1 NNGE XFRA GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW VAC XFRA FR0000120354 VALLOUREC EO 2