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XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 01.07.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 01.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.06.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.07.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 BRM XETR US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.264 EUR
 GM2 XETR US49271M1009 KEURIG GREEN MOUNT.DL-,10 0.184 EUR
 CMC XETR US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.294 EUR
 CIL XETR FR0000120537 LAFARGE EO 4 1.000 EUR
 GAN XETR ES0116870314 GAS NATURAL SDG INH. EO 1 0.504 EUR
 WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.088 EUR
 DGR XETR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 0.390 EUR
 MDT XETR US5850551061 MEDTRONIC INC. DL-,10 0.224 EUR
 LHL1 XETR US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.341 EUR
 MBB XETR DE000A0ETBQ4 MBB INDUSTRIES AG 0.550 EUR
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