XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.07.2014 - 4

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.07.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.213 EUR
 EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.526 EUR
 EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.525 EUR
 EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.312 EUR
 EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.306 EUR
 EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.478 EUR
 EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.342 EUR
 EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.481 EUR
 EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.519 EUR
 EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.345 EUR
 EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 1.225 EUR
 EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.491 EUR
 EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.257 EUR
 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.044 EUR