XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.07.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 23.07.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.07.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.07.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 EUN2 XETR IE0008471009 ISHS.II-ESTXX 50 UC.ETF 0.657 EUR
 EUN1 XETR IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 U.ETF 0.356 EUR
 IS3C XETR DE000A1W0PN8 ISHAR.VI-JPM D.E.B.E.H.DZ 0.386 EUR
 IUS7 XETR DE000A0RFFT0 ISHS II-JPM.DL EMB.U.E.DZ 0.306 EUR
 IQQY XETR DE000A0M5X28 ISHSII-MSCI EUR.UC.ETF DZ 0.299 EUR
 IQQI XETR DE000A0LGQM3 IS.II-GL INFRA. UCITS ETF 0.231 EUR
 IQQ6 XETR DE000A0LGQL5 ISII-DEV.M.PR.YLD.U.ETFDZ 0.188 EUR
 IQQ7 XETR DE000A0LGQK7 IS.II-US PROP.Y.UC.ETF DZ 0.152 EUR
 IQQ4 XETR DE000A0LGQJ9 IS.II-ASIA PR.YD.UC.ETFDZ 0.217 EUR