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XETR DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 12.08.2014 - 1

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
 12.08.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2014.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.08.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 7A2 XETR HK0000069689 AIA GROUP LTD HD 1 0.015 EUR
 TBR XETR DE000A1PG7W8 TINTBRIGHT AG 1.640 EUR
 AMG XETR US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 0.455 EUR
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