FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.08.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.08.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 7A2 XETR HK0000069689 AIA GROUP LTD HD 1 0.015 EUR TBR XETR DE000A1PG7W8 TINTBRIGHT AG 1.640 EUR AMG XETR US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 0.455 EUR