FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.09.2014 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.09.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.09.2014. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.09.2014. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.464 EUR BST XFRA DE000A1X3YY0 BASTEI LUEBBE AG O.N. 0.280 EUR JP0 XFRA KYG513961022 JINTIAN PHARMACEU.DL-,001 0.003 EUR 2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.075 EUR PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.062 EUR
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.09.2014 - 2
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