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PR Newswire
01.10.2014 | 18:52
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TWENTYFOUR INCOME FUND - Net Asset Value(s)

TWENTYFOUR INCOME FUND LIMITED

 (a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration
                                 number 56128)

Final Net Asset Value



        FUND NAME         NAV           ISIN           NAV DATE

   TwentyFour Income    121.46       GG00B90J5Z95   30th September 2014
     Fund Limited

Enquiries:

Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Gail Strang 44 (0)1481 745316

Date: 01 October 2014

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© 2014 PR Newswire
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