XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.10.2014 - 3

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.10.2014 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
 THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.10.2014.

 INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
 EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.038 EUR
 EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.134 EUR
 EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.090 EUR
 NUF XFRA AU000000NUF3 NUFARM LTD. 0.035 EUR
  XFRA DE000A1H3K64 SAARLAND LO.R.10 11/15 0.179 %
 WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.269 EUR
 EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.061 EUR
 EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.113 EUR
 EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.502 EUR
 EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.342 EUR
 EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.397 EUR
 EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.111 EUR
 EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.060 EUR
 EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.320 EUR
 EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.385 EUR
 EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.173 EUR
 EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.042 EUR
 EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.055 EUR
 EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.197 EUR
 EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.157 EUR
 EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.163 EUR
 EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.187 EUR
 EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.072 EUR
 OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.166 EUR
 MN91 XFRA CA12932K2020 CALEDONIA MNG 0.011 EUR
 LX4 XFRA US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR 0.079 EUR
 ASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.004 EUR
 BT4 XFRA US09776J1016 BON-TON STORES DL-,01 0.040 EUR
 BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.099 EUR
 WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 2.015 EUR