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PR Newswire
27.10.2014 | 18:45
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TWENTYFOUR INCOME FUND - Net Asset Value(s)

TWENTYFOUR INCOME FUND LIMITED

 (a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration
                                 number 56128)


Final Net Asset Value


           FUND NAME                  NAV              ISIN               NAV DATE

TwentyFour Income Fund Limited     119.71(XD)       GG00B90J5Z95     24th October 2014



Enquiries:
Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited
Gail Strang 44 (0)1481 745316

Date: 27 October 2014

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