NET ASSET VALUE BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC The unaudited net asset values for the ordinary shares of BlackRock Frontiers Investment Trust plc at close of business on 19 December 2014 were: 169.89c Capital only USD (cents) 108.64p Capital only Sterling (pence) 174.13c including current year income USD (cents) 111.36p including current year income Sterling (pence) Notes: 1. Investments have been valued on a bid price basis. 2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date. 3. The unaudited NAV above has been calculated on the basis of 150,621,621 Ordinary Shares in issue.
BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)
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