FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2015 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2015 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 1.650 EUR
HAE XETR DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
VODJ XETR US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 1.065 EUR
ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.280 EUR
EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.410 EUR
EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.850 EUR
EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.395 EUR
EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.320 EUR
EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUR
EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
BNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG 0.900 EUR
EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.054 EUR
EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.560 EUR
M3V XETR DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.040 EUR
EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.230 EUR
EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.370 EUR
EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.430 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2015. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2015.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 1.650 EUR
HAE XETR DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
VODJ XETR US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 1.065 EUR
ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.280 EUR
EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.410 EUR
EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.850 EUR
EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.395 EUR
EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.320 EUR
EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUR
EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
BNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG 0.900 EUR
EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.054 EUR
EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.560 EUR
M3V XETR DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.040 EUR
EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.230 EUR
EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.370 EUR
EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.430 EUR