FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 2.050 EUR
SBNC XETR US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 0.104 EUR
ELFC XETR DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.290 EUR
HAE XETR DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
ELFB XETR DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.190 EUR
STO3 XETR DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.870 EUR
INH XETR DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.200 EUR
ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.390 EUR
SBS XETR DE000STRA555 STRATEC BIOMEDICAL NAM.ON 0.750 EUR
EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.480 EUR
EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.990 EUR
WUW XETR DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EUR
SPM XETR DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N. 0.100 EUR
BC8 XETR DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.400 EUR
EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.378 EUR
EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.270 EUR
EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.070 EUR
EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
EL41 XETR DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.026 EUR
EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.053 EUR
EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.500 EUR
AR4 XETR DE000A0JK2A8 AURELIUS O.N. 2.450 EUR
EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.140 EUR
EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.250 EUR
EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.540 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ELF5 XETR DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 2.050 EUR
SBNC XETR US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 0.104 EUR
ELFC XETR DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.290 EUR
HAE XETR DE0006190705 HAEMATO AG O.N. 0.300 EUR
ELFB XETR DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.190 EUR
STO3 XETR DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.870 EUR
INH XETR DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.200 EUR
ELF0 XETR DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.390 EUR
SBS XETR DE000STRA555 STRATEC BIOMEDICAL NAM.ON 0.750 EUR
EL4G XETR DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.480 EUR
EL4F XETR DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.990 EUR
WUW XETR DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EUR
SPM XETR DE0007279507 SPL.MEDIEN AG O.N. 0.100 EUR
BC8 XETR DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.400 EUR
EL4I XETR DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.378 EUR
EL4H XETR DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.270 EUR
EL43 XETR DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.070 EUR
EL42 XETR DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR
EL41 XETR DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.026 EUR
EL4Z XETR DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.053 EUR
EL4Y XETR DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.500 EUR
AR4 XETR DE000A0JK2A8 AURELIUS O.N. 2.450 EUR
EL4E XETR DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.140 EUR
EL4D XETR DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.250 EUR
EL4B XETR DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.540 EUR