FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.04.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
S5V XFRA CA8002131008 SANDVINE CORP. 0.014 EUR
OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.029 EUR
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.051 EUR
EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.301 EUR
EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.008 EUR
EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.402 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.229 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.100 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.029 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.063 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.245 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.331 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.010 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.004 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.222 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.162 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.505 EUR
EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.230 EUR
EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.031 EUR
EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.298 EUR
EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.101 EUR
XFRA DE000HSH30A4 HSH NORDBANK EUROCH 12/17 0.000 %
XFRA DE000HSH4UD6 HSH NORDBANK MZC 13 14/29 0.001 %
XFRA DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13 0.002 %
AHOG XFRA NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 0.570 EUR
ZZRW XFRA LU0224473941 ALLIANZ STFT NACH A(EUR) 0.696 EUR
AHOD XFRA US5004675014 AHOLD DELHAI.ADR16 EO-,25 0.569 EUR
13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.174 EUR
5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.338 EUR
KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.067 EUR
COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.305 EUR
2GCB XFRA MX01CH170002 GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I 0.017 EUR
AKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. 0.095 EUR
8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.091 EUR
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.089 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.04.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
S5V XFRA CA8002131008 SANDVINE CORP. 0.014 EUR
OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.029 EUR
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.051 EUR
EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.301 EUR
EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.008 EUR
EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.402 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.229 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.100 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.029 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.063 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.245 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.331 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.010 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.004 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.222 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.162 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.505 EUR
EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.230 EUR
EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.031 EUR
EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.298 EUR
EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.101 EUR
XFRA DE000HSH30A4 HSH NORDBANK EUROCH 12/17 0.000 %
XFRA DE000HSH4UD6 HSH NORDBANK MZC 13 14/29 0.001 %
XFRA DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13 0.002 %
AHOG XFRA NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 0.570 EUR
ZZRW XFRA LU0224473941 ALLIANZ STFT NACH A(EUR) 0.696 EUR
AHOD XFRA US5004675014 AHOLD DELHAI.ADR16 EO-,25 0.569 EUR
13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.174 EUR
5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.338 EUR
KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.067 EUR
COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.305 EUR
2GCB XFRA MX01CH170002 GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I 0.017 EUR
AKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. 0.095 EUR
8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.091 EUR
22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.089 EUR