FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
C065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 0.239 EUR
C064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 0.144 EUR
C062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 0.080 EUR
C061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 0.312 EUR
C051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.707 EUR
C050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 1.692 EUR
LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.294 EUR
5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.300 EUR
7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.135 EUR
CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.141 EUR
C007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.536 EUR
E905 XFRA DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I 0.650 EUR
E908 XFRA DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I 0.172 EUR
E901 XFRA DE000ETF9017 COMSTAGE 1-DAX UCIT.ETF I 2.748 EUR
E903 XFRA DE000ETF9033 COMSTAGE 1-DIVDAX U.ETF I 4.437 EUR
E907 XFRA DE000ETF9074 COMSTAGE 1-MDAX UCI.ETF I 2.504 EUR
E950 XFRA DE000ETF9504 COMSTAGE 1-EO ST.50 U.E.I 0.992 EUR
QRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.060 EUR
EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.057 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
C065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 0.239 EUR
C064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 0.144 EUR
C062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 0.080 EUR
C061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 0.312 EUR
C051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.707 EUR
C050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 1.692 EUR
LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.294 EUR
5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.300 EUR
7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.135 EUR
CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.141 EUR
C007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.536 EUR
E905 XFRA DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I 0.650 EUR
E908 XFRA DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I 0.172 EUR
E901 XFRA DE000ETF9017 COMSTAGE 1-DAX UCIT.ETF I 2.748 EUR
E903 XFRA DE000ETF9033 COMSTAGE 1-DIVDAX U.ETF I 4.437 EUR
E907 XFRA DE000ETF9074 COMSTAGE 1-MDAX UCI.ETF I 2.504 EUR
E950 XFRA DE000ETF9504 COMSTAGE 1-EO ST.50 U.E.I 0.992 EUR
QRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.060 EUR
EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.057 EUR