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PR Newswire
13.12.2017 | 11:46
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Invesco Asia Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire
London, December 12

Invesco Asia Trust plc

As at close of business on 12-December-2017

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                                327.39p

INCLUDING current year revenue                                              332.45p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300YM9USHRKIET173
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