FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.019 EUR
LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EUR
ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.075 EUR
PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.350 EUR
2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.078 EUR
HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.114 EUR
FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.376 EUR
AODC XFRA AU000000AGG7 ANGLOGOLD ASHANTI CUFS/1 0.010 EUR
KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.260 EUR
DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.080 EUR
HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.163 EUR
D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.203 EUR
WN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.128 EUR
VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.215 EUR
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.218 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.214 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.084 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.042 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.009 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.115 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.030 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.147 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.159 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.275 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.169 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.357 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.031 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.314 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.144 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.024 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.208 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.072 EUR
FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.089 EUR
2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.374 EUR
ZTOA XFRA US98980A1051 ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001 0.163 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.019 EUR
LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EUR
ENB XFRA CA2935701078 ENSIGN ENERGY SERVICES 0.075 EUR
PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.350 EUR
2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.078 EUR
HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.114 EUR
FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.376 EUR
AODC XFRA AU000000AGG7 ANGLOGOLD ASHANTI CUFS/1 0.010 EUR
KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.260 EUR
DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.080 EUR
HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.163 EUR
D9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.203 EUR
WN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.128 EUR
VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.215 EUR
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.218 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.214 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.084 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.042 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.009 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.115 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.030 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.147 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.159 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.275 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.169 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.357 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.031 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.314 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.144 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.024 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.208 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.072 EUR
FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.089 EUR
2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.374 EUR
ZTOA XFRA US98980A1051 ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001 0.163 EUR