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17.04.2018 | 12:58
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PR Newswire·Mehr Nachrichten von PR Newswire
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Trust plc

As at close of business on 16-April-2018

NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                                526.59p

INCLUDING current year revenue                                              529.66p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

The NAV includes a provision for any performance fee applicable.

LEI: 549300K1D1P23R8U4U50

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© 2018 PR Newswire