FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.087 EUR
VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.404 EUR
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.205 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.413 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.598 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.038 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.010 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.111 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.037 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.143 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.315 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.525 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.176 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.507 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.580 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.551 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.221 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.191 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.581 EUR
CQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.016 EUR
TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.173 EUR
XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR
0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.035 EUR
2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR
PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR
VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BD 0.058 EUR
597 XFRA HK0000337987 BOCOM INT.HLDGS CO. LTD 0.009 EUR
PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.628 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.087 EUR
VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.WO.U.ETF DL 0.404 EUR
VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AMER.U.ETF DL 0.205 EUR
VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250 UETF LS 0.413 EUR
VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETF EO 0.598 EUR
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.038 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.010 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.111 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.037 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.143 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EM U.ETF DL 0.315 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DL 0.525 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500 U.ETF DL 0.176 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100 UETF LS 0.507 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETF DL 0.580 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EUR.UETF EO 0.551 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JAP.UETF DL 0.221 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.UETF 0.191 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 U.ETF 0.581 EUR
CQN XFRA CNE100001QN2 BANK OF CHONGQING H YC1 0.016 EUR
TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.173 EUR
XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR
0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.035 EUR
2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR
PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR
VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BD 0.058 EUR
597 XFRA HK0000337987 BOCOM INT.HLDGS CO. LTD 0.009 EUR
PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.628 EUR