FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.282 EUR
SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 1.144 EUR
SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 0.856 EUR
SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.188 EUR
SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.294 EUR
SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.226 EUR
SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF 1.412 EUR
NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.145 EUR
KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR
BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR
FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.102 EUR
3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.039 EUR
ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.266 EUR
4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 0.590 EUR
OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.052 EUR
TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.043 EUR
7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.068 EUR
9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.340 EUR
17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 1.679 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.880 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.835 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.018 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.446 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.350 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.942 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.425 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.595 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.126 EUR
1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.375 EUR
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.651 EUR
8HX XFRA US4282951098 HEXINDAI INC.(SP.ADR)/1 0.341 EUR
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.082 EUR
S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.571 EUR
ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.376 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MKTS DIVI.ETF 0.282 EUR
SYBU XFRA IE00B459R192 SPDR BL.BA.US AG.BD U.ETF 1.144 EUR
SYBT XFRA IE00B44CND37 SPDR B.B.US TREAS.BD UETF 0.856 EUR
SYBA XFRA IE00B41RYL63 SPDR BL.BA.EO AG.BD U.ETF 0.188 EUR
SYBC XFRA IE00B3T9LM79 SPDR BL.BA.EO CO.BD U.ETF 0.294 EUR
SYBB XFRA IE00B3S5XW04 SPDR BL.BA.EO GO.BD U.ETF 0.226 EUR
SYBM XFRA IE00B4613386 SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF 1.412 EUR
NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.145 EUR
KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.021 EUR
BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR
FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.102 EUR
3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.039 EUR
ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.266 EUR
4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 0.590 EUR
OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.052 EUR
TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.043 EUR
7CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.068 EUR
9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.340 EUR
17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 1.679 EUR
SYBJ XFRA IE00B6YX5M31 SPDR BL.BA.EO H.Y.B.U.ETF 0.880 EUR
SYBI XFRA IE00B7MXFZ59 SPDR B.B.EM I.L.L.B.UETF 1.835 EUR
SYBD XFRA IE00BC7GZW19 SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF 0.018 EUR
SYBF XFRA IE00BC7GZX26 SPDR B.B.0-3Y.US C.B.UETF 0.446 EUR
SYBW XFRA IE00BC7GZJ81 SPDR B.B.1-3Y.US T.B.UETF 0.350 EUR
SYBS XFRA IE00B4694Z11 SPDR B.B.LS C.B.U.ETF 0.942 EUR
SYBG XFRA IE00B3W74078 SPDR BL.BA.UK GILT UETF 0.425 EUR
SYBL XFRA IE00B6YX5L24 SPDR BL.BA.15+Y.GILT UETF 0.595 EUR
SYB5 XFRA IE00B6YX5K17 SPDR B.B.1-5Y.GILT UETF 0.126 EUR
1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.375 EUR
SYBE XFRA IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.651 EUR
8HX XFRA US4282951098 HEXINDAI INC.(SP.ADR)/1 0.341 EUR
SYBK XFRA IE00B99FL386 SPDR B.B.0-5Y.US HYB UETF 1.082 EUR
S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR
ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.571 EUR
ZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.376 EUR