FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.09.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %
C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %
2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.019 EUR
ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.200 EUR
JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.318 EUR
GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR
58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.052 EUR
49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. 0.006 EUR
3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.009 EUR
LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.005 EUR
AOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.019 EUR
HLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.021 EUR
7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.032 EUR
ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.104 EUR
EL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHIN.EX A SH.U.E. 0.087 EUR
EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.045 EUR
EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.067 EUR
EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.060 EUR
EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.090 EUR
EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.060 EUR
EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.190 EUR
EL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.501 EUR
EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.404 EUR
EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.630 EUR
EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.120 EUR
EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.120 EUR
EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.310 EUR
EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.320 EUR
EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.260 EUR
ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.050 EUR
NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.052 EUR
J4O XFRA BMG5137R1088 JINHUI SHIP.+TRAN.DL-,05 0.020 EUR
HKC XFRA BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 0.001 EUR
LGX1 XFRA BMG2113B1081 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 0.016 EUR
S2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES NL 0.117 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %
C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %
2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.019 EUR
ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.200 EUR
JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.318 EUR
GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR
58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.052 EUR
49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. 0.006 EUR
3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.009 EUR
LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.005 EUR
AOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.019 EUR
HLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.021 EUR
7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.032 EUR
ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.104 EUR
EL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHIN.EX A SH.U.E. 0.087 EUR
EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.045 EUR
EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.067 EUR
EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.060 EUR
EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.090 EUR
EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.060 EUR
EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.190 EUR
EL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.501 EUR
EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.404 EUR
EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.630 EUR
EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.120 EUR
EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.120 EUR
EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.310 EUR
EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.320 EUR
EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.260 EUR
ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.050 EUR
NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.052 EUR
J4O XFRA BMG5137R1088 JINHUI SHIP.+TRAN.DL-,05 0.020 EUR
HKC XFRA BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 0.001 EUR
LGX1 XFRA BMG2113B1081 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 0.016 EUR
S2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES NL 0.117 EUR