FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.10.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.10.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.10.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.000 %
XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 0.001 %
RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.302 EUR
O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.181 EUR
ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.164 EUR
AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.147 EUR
ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.372 EUR
BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.181 EUR
BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 1.193 EUR
HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.143 EUR
XFRA DE000HSH29Y6 HSH PB MARKTZI. III 09/19 0.002 %
ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.241 EUR
EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.346 EUR
EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.204 EUR
EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.022 EUR
EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.128 EUR
EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.050 EUR
CPQA XFRA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 0.002 EUR
FAF9 XFRA LU0319572730 ODDO BHF F.ALLOCAT. DREO 0.439 EUR
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUR
EXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.190 EUR
EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.262 EUR
EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.364 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.105 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.479 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.120 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.100 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.452 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.280 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.218 EUR
EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.164 EUR
EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.177 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.233 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.326 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.10.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.10.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.000 %
XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.000 %
XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 0.001 %
RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.302 EUR
O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.181 EUR
ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.164 EUR
AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.147 EUR
ID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.372 EUR
BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.181 EUR
BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 1.193 EUR
HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.143 EUR
XFRA DE000HSH29Y6 HSH PB MARKTZI. III 09/19 0.002 %
ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.241 EUR
EXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.346 EUR
EXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.204 EUR
EXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.022 EUR
EXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.128 EUR
EXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.050 EUR
CPQA XFRA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 0.002 EUR
FAF9 XFRA LU0319572730 ODDO BHF F.ALLOCAT. DREO 0.439 EUR
EXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUR
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EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.364 EUR
EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.105 EUR
EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.479 EUR
EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.120 EUR
EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.100 EUR
EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.452 EUR
EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.280 EUR
EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.218 EUR
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EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.177 EUR
EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.233 EUR
EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.326 EUR