FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.035 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.013 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.122 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.040 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.153 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.185 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.292 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.188 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.287 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.028 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.305 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.114 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.190 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.107 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.079 EUR
SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.
PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.081 EUR
0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.090 EUR
BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.089 EUR
5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.307 EUR
2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.438 EUR
IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR
N3A XFRA JP3686140009 NIPPON AQUA CO. LTD. 0.031 EUR
0KY XFRA JP3220100006 KAYAC INC. 0.016 EUR
300 XFRA JP3281630008 KENEDIX INC. 0.055 EUR
XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR
13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.184 EUR
108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.236 EUR
FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.334 EUR
1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.260 EUR
86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.063 EUR
30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.394 EUR
6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.042 EUR
CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.197 EUR
4WBA XFRA US98105T1043 WOORI BANK ADR/3SW 5000
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.035 EUR
VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.013 EUR
VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.122 EUR
VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.040 EUR
VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.153 EUR
VFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.185 EUR
VGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.292 EUR
VUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.188 EUR
VUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.287 EUR
VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.028 EUR
VGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.305 EUR
VGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.114 EUR
VJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.190 EUR
VGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.107 EUR
VX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.079 EUR
SRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.
PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.081 EUR
0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.090 EUR
BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.089 EUR
5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.307 EUR
2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.438 EUR
IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR
N3A XFRA JP3686140009 NIPPON AQUA CO. LTD. 0.031 EUR
0KY XFRA JP3220100006 KAYAC INC. 0.016 EUR
300 XFRA JP3281630008 KENEDIX INC. 0.055 EUR
XT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.035 EUR
13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.184 EUR
108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.236 EUR
FAHY XFRA IE00BD0Q9673 IMIII-I.US H.Y.F.A. A 0.334 EUR
1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.260 EUR
86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.063 EUR
30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.394 EUR
6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.042 EUR
CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. 0.197 EUR
4WBA XFRA US98105T1043 WOORI BANK ADR/3SW 5000